基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013072 2026-06-09 0.9368 0.9368 正常开放
013072 2026-06-08 0.9169 0.9169 正常开放
013072 2026-06-05 0.9552 0.9552 正常开放
013072 2026-06-04 0.9793 0.9793 正常开放
013072 2026-06-03 0.9843 0.9843 正常开放
013072 2026-06-02 0.9879 0.9879 正常开放
013072 2026-06-01 1.0110 1.0110 正常开放
013072 2026-05-29 1.0514 1.0514 正常开放
013072 2026-05-28 1.0362 1.0362 正常开放
013072 2026-05-27 1.0591 1.0591 正常开放
013072 2026-05-26 1.0556 1.0556 正常开放
013072 2026-05-25 1.0590 1.0590 正常开放
013072 2026-05-22 1.0725 1.0725 正常开放
013072 2026-05-21 1.0793 1.0793 正常开放
013072 2026-05-20 1.0655 1.0655 正常开放
013072 2026-05-19 1.0602 1.0602 正常开放
013072 2026-05-18 1.0556 1.0556 正常开放
013072 2026-05-15 1.0789 1.0789 正常开放
013072 2026-05-14 1.1012 1.1012 正常开放
013072 2026-05-13 1.1266 1.1266 正常开放
013072 2026-05-12 1.1428 1.1428 正常开放
013072 2026-05-11 1.1439 1.1439 正常开放
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