基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013073 2026-07-27 1.1367 1.1367 正常开放
013073 2026-07-24 1.1096 1.1096 正常开放
013073 2026-07-23 1.1592 1.1592 正常开放
013073 2026-07-22 1.1542 1.1542 正常开放
013073 2026-07-21 1.1507 1.1507 正常开放
013073 2026-07-20 1.1345 1.1345 正常开放
013073 2026-07-17 1.0989 1.0989 正常开放
013073 2026-07-16 1.2105 1.2105 正常开放
013073 2026-07-15 1.2264 1.2264 正常开放
013073 2026-07-14 1.1767 1.1767 正常开放
013073 2026-07-13 1.1403 1.1403 正常开放
013073 2026-07-10 1.1526 1.1526 正常开放
013073 2026-07-09 1.1140 1.1140 正常开放
013073 2026-07-08 1.0780 1.0780 正常开放
013073 2026-07-07 1.1115 1.1115 正常开放
013073 2026-07-06 1.1719 1.1719 正常开放
013073 2026-07-03 1.1793 1.1793 正常开放
013073 2026-07-02 1.1466 1.1466 正常开放
013073 2026-07-01 1.1469 1.1469 正常开放
013073 2026-06-30 1.0724 1.0724 正常开放
013073 2026-06-29 1.0704 1.0704 正常开放
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