基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013266 2026-04-30 0.7967 0.7967 正常开放
013266 2026-04-29 0.7996 0.7996 正常开放
013266 2026-04-28 0.7949 0.7949 正常开放
013266 2026-04-27 0.7966 0.7966 正常开放
013266 2026-04-24 0.8031 0.8031 正常开放
013266 2026-04-23 0.8030 0.8030 正常开放
013266 2026-04-22 0.8126 0.8126 正常开放
013266 2026-04-21 0.8076 0.8076 正常开放
013266 2026-04-20 0.8041 0.8041 正常开放
013266 2026-04-17 0.8052 0.8052 正常开放
013266 2026-04-16 0.8078 0.8078 正常开放
013266 2026-04-15 0.8047 0.8047 正常开放
013266 2026-04-14 0.8045 0.8045 正常开放
013266 2026-04-13 0.8064 0.8064 正常开放
013266 2026-04-10 0.8066 0.8066 正常开放
013266 2026-04-09 0.8056 0.8056 正常开放
013266 2026-04-08 0.8115 0.8115 正常开放
013266 2026-04-07 0.7963 0.7963 正常开放
013266 2026-04-03 0.7958 0.7958 正常开放
013266 2026-04-02 0.8059 0.8059 正常开放
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