基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013469 2026-07-24 1.5056 1.5056 正常开放
013469 2026-07-23 1.5340 1.5340 正常开放
013469 2026-07-22 1.5502 1.5502 正常开放
013469 2026-07-21 1.6215 1.6215 正常开放
013469 2026-07-20 1.4688 1.4688 正常开放
013469 2026-07-17 1.5634 1.5634 正常开放
013469 2026-07-16 1.7419 1.7419 正常开放
013469 2026-07-15 1.8099 1.8099 正常开放
013469 2026-07-14 1.8516 1.8516 正常开放
013469 2026-07-13 1.7295 1.7295 正常开放
013469 2026-07-10 1.8239 1.8239 正常开放
013469 2026-07-09 1.9348 1.9348 正常开放
013469 2026-07-08 1.7986 1.7986 正常开放
013469 2026-07-07 1.8242 1.8242 正常开放
013469 2026-07-06 1.8394 1.8394 正常开放
013469 2026-07-03 1.9061 1.9061 正常开放
013469 2026-07-02 1.8820 1.8820 正常开放
013469 2026-07-01 2.0533 2.0533 正常开放
013469 2026-06-30 2.1503 2.1503 正常开放
013469 2026-06-29 2.0520 2.0520 正常开放
013469 2026-06-26 2.0635 2.0635 正常开放
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