基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013469 2026-04-30 1.5247 1.5247 正常开放
013469 2026-04-29 1.4867 1.4867 正常开放
013469 2026-04-28 1.4773 1.4773 正常开放
013469 2026-04-27 1.5045 1.5045 正常开放
013469 2026-04-24 1.4975 1.4975 正常开放
013469 2026-04-23 1.5260 1.5260 正常开放
013469 2026-04-22 1.5530 1.5530 正常开放
013469 2026-04-21 1.4791 1.4791 正常开放
013469 2026-04-20 1.4621 1.4621 正常开放
013469 2026-04-17 1.4720 1.4720 正常开放
013469 2026-04-16 1.4037 1.4037 正常开放
013469 2026-04-15 1.3750 1.3750 正常开放
013469 2026-04-14 1.3751 1.3751 正常开放
013469 2026-04-13 1.3382 1.3382 正常开放
013469 2026-04-10 1.3299 1.3299 正常开放
013469 2026-04-09 1.2795 1.2795 正常开放
013469 2026-04-08 1.2559 1.2559 正常开放
013469 2026-04-07 1.1733 1.1733 正常开放
013469 2026-04-03 1.1680 1.1680 正常开放
013469 2026-04-02 1.1249 1.1249 正常开放
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