基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013469 2026-03-13 1.1015 1.1015 正常开放
013469 2026-03-12 1.1033 1.1033 正常开放
013469 2026-03-11 1.1204 1.1204 正常开放
013469 2026-03-10 1.1344 1.1344 正常开放
013469 2026-03-09 1.0768 1.0768 正常开放
013469 2026-03-06 1.1050 1.1050 正常开放
013469 2026-03-05 1.1120 1.1120 正常开放
013469 2026-03-04 1.1031 1.1031 正常开放
013469 2026-03-03 1.1149 1.1149 正常开放
013469 2026-03-02 1.1429 1.1429 正常开放
013469 2026-02-27 1.1177 1.1177 正常开放
013469 2026-02-26 1.1390 1.1390 正常开放
013469 2026-02-25 1.1017 1.1017 正常开放
013469 2026-02-24 1.0978 1.0978 正常开放
013469 2026-02-13 1.0614 1.0614 正常开放
013469 2026-02-12 1.0895 1.0895 正常开放
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