基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013614 2026-03-06 0.9465 0.9465 正常开放
013614 2026-03-05 0.9469 0.9469 正常开放
013614 2026-03-04 0.9454 0.9454 正常开放
013614 2026-03-03 0.9478 0.9478 正常开放
013614 2026-03-02 0.9525 0.9525 正常开放
013614 2026-02-27 0.9517 0.9517 正常开放
013614 2026-02-26 0.9526 0.9526 正常开放
013614 2026-02-25 0.9550 0.9550 正常开放
013614 2026-02-24 0.9544 0.9544 正常开放
013614 2026-02-13 0.9530 0.9530 正常开放
013614 2026-02-12 0.9552 0.9552 正常开放
013614 2026-02-11 0.9533 0.9533 正常开放
013614 2026-02-10 0.9538 0.9538 正常开放
013614 2026-02-09 0.9541 0.9541 正常开放
013614 2026-02-06 0.9488 0.9488 正常开放
013614 2026-02-05 0.9489 0.9489 正常开放
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