基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013614 2026-06-26 0.9144 0.9144 正常开放
013614 2026-06-25 0.9263 0.9263 正常开放
013614 2026-06-24 0.9379 0.9379 正常开放
013614 2026-06-23 0.9467 0.9467 正常开放
013614 2026-06-22 0.9496 0.9496 正常开放
013614 2026-06-18 0.9474 0.9474 正常开放
013614 2026-06-17 0.9560 0.9560 正常开放
013614 2026-06-16 0.9628 0.9628 正常开放
013614 2026-06-15 0.9587 0.9587 正常开放
013614 2026-06-12 0.9530 0.9530 正常开放
013614 2026-06-11 0.9454 0.9454 正常开放
013614 2026-06-10 0.9473 0.9473 正常开放
013614 2026-06-09 0.9592 0.9592 正常开放
013614 2026-06-08 0.9475 0.9475 正常开放
013614 2026-06-05 0.9601 0.9601 正常开放
013614 2026-06-04 0.9549 0.9549 正常开放
013614 2026-06-03 0.9665 0.9665 正常开放
013614 2026-06-02 0.9710 0.9710 正常开放
013614 2026-06-01 0.9779 0.9779 正常开放
013614 2026-05-29 0.9638 0.9638 正常开放
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