基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013615 2024-04-30 0.9067 0.9067 正常开放
013615 2024-04-29 0.9056 0.9056 正常开放
013615 2024-04-26 0.9054 0.9054 正常开放
013615 2024-04-25 0.9035 0.9035 正常开放
013615 2024-04-24 0.9024 0.9024 正常开放
013615 2024-04-23 0.9017 0.9017 正常开放
013615 2024-04-22 0.9036 0.9036 正常开放
013615 2024-04-19 0.9095 0.9095 正常开放
013615 2024-04-18 0.9101 0.9101 正常开放
013615 2024-04-17 0.9094 0.9094 正常开放
013615 2024-04-16 0.9052 0.9052 正常开放
013615 2024-04-15 0.9075 0.9075 正常开放
013615 2024-04-12 0.9042 0.9042 正常开放
013615 2024-04-11 0.9025 0.9025 正常开放
013615 2024-04-10 0.9005 0.9005 正常开放
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013615 2024-04-08 0.9002 0.9002 正常开放
013615 2024-04-03 0.9000 0.9000 正常开放
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