基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
013615 2026-08-21 0.9234 0.9234 正常开放
013615 2026-08-20 0.9245 0.9245 正常开放
013615 2026-08-19 0.9173 0.9173 正常开放
013615 2026-08-18 0.9313 0.9313 正常开放
013615 2026-08-17 0.9353 0.9353 正常开放
013615 2026-08-14 0.9272 0.9272 正常开放
013615 2026-08-13 0.9256 0.9256 正常开放
013615 2026-08-12 0.9349 0.9349 正常开放
013615 2026-08-11 0.9359 0.9359 正常开放
013615 2026-08-10 0.9400 0.9400 正常开放
013615 2026-08-07 0.9363 0.9363 正常开放
013615 2026-08-06 0.9367 0.9367 正常开放
013615 2026-08-05 0.9367 0.9367 正常开放
013615 2026-08-04 0.9310 0.9310 正常开放
013615 2026-08-03 0.9232 0.9232 正常开放
013615 2026-07-31 0.9210 0.9210 正常开放
013615 2026-07-30 0.9062 0.9062 正常开放
013615 2026-07-29 0.9088 0.9088 正常开放
013615 2026-07-28 0.8976 0.8976 正常开放
013615 2026-07-27 0.9028 0.9028 正常开放
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