基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014195 2026-06-12 1.1227 1.1227 正常开放
014195 2026-06-11 1.1227 1.1227 正常开放
014195 2026-06-10 1.1228 1.1228 正常开放
014195 2026-06-09 1.1229 1.1229 正常开放
014195 2026-06-08 1.1230 1.1230 正常开放
014195 2026-06-05 1.1231 1.1231 正常开放
014195 2026-06-04 1.1232 1.1232 正常开放
014195 2026-06-03 1.1232 1.1232 正常开放
014195 2026-06-02 1.1232 1.1232 正常开放
014195 2026-06-01 1.1232 1.1232 正常开放
014195 2026-05-29 1.1230 1.1230 正常开放
014195 2026-05-28 1.1229 1.1229 正常开放
014195 2026-05-27 1.1228 1.1228 正常开放
014195 2026-05-26 1.1226 1.1226 正常开放
014195 2026-05-25 1.1226 1.1226 正常开放
014195 2026-05-22 1.1224 1.1224 正常开放
014195 2026-05-21 1.1224 1.1224 正常开放
014195 2026-05-20 1.1224 1.1224 正常开放
014195 2026-05-19 1.1223 1.1223 正常开放
014195 2026-05-18 1.1222 1.1222 正常开放
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