基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014195 2024-04-26 1.0837 1.0837 正常开放
014195 2024-04-25 1.0837 1.0837 正常开放
014195 2024-04-24 1.0837 1.0837 正常开放
014195 2024-04-23 1.0837 1.0837 正常开放
014195 2024-04-22 1.0836 1.0836 正常开放
014195 2024-04-19 1.0834 1.0834 正常开放
014195 2024-04-18 1.0833 1.0833 正常开放
014195 2024-04-17 1.0833 1.0833 正常开放
014195 2024-04-16 1.0832 1.0832 正常开放
014195 2024-04-15 1.0831 1.0831 正常开放
014195 2024-04-12 1.0829 1.0829 正常开放
014195 2024-04-11 1.0828 1.0828 正常开放
014195 2024-04-10 1.0827 1.0827 正常开放
014195 2024-04-09 1.0826 1.0826 正常开放
014195 2024-04-08 1.0825 1.0825 正常开放
014195 2024-04-03 1.0822 1.0822 正常开放
014195 2024-04-02 1.0820 1.0820 正常开放
014195 2024-04-01 1.0819 1.0819 正常开放
014195 2024-03-29 1.0817 1.0817 正常开放
014195 2024-03-28 1.0816 1.0816 正常开放
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