基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014195 2026-08-21 1.1259 1.1259 正常开放
014195 2026-08-20 1.1260 1.1260 正常开放
014195 2026-08-19 1.1260 1.1260 正常开放
014195 2026-08-18 1.1261 1.1261 正常开放
014195 2026-08-17 1.1260 1.1260 正常开放
014195 2026-08-14 1.1258 1.1258 正常开放
014195 2026-08-13 1.1257 1.1257 正常开放
014195 2026-08-12 1.1256 1.1256 正常开放
014195 2026-08-11 1.1256 1.1256 正常开放
014195 2026-08-10 1.1256 1.1256 正常开放
014195 2026-08-07 1.1254 1.1254 正常开放
014195 2026-08-06 1.1253 1.1253 正常开放
014195 2026-08-05 1.1252 1.1252 正常开放
014195 2026-08-04 1.1252 1.1252 正常开放
014195 2026-08-03 1.1251 1.1251 正常开放
014195 2026-07-31 1.1250 1.1250 正常开放
014195 2026-07-30 1.1249 1.1249 正常开放
014195 2026-07-29 1.1249 1.1249 正常开放
014195 2026-07-28 1.1249 1.1249 正常开放
014195 2026-07-27 1.1249 1.1249 正常开放
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