基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014196 2026-05-22 1.1124 1.1124 正常开放
014196 2026-05-21 1.1124 1.1124 正常开放
014196 2026-05-20 1.1124 1.1124 正常开放
014196 2026-05-19 1.1124 1.1124 正常开放
014196 2026-05-18 1.1122 1.1122 正常开放
014196 2026-05-15 1.1121 1.1121 正常开放
014196 2026-05-14 1.1120 1.1120 正常开放
014196 2026-05-13 1.1120 1.1120 正常开放
014196 2026-05-12 1.1118 1.1118 正常开放
014196 2026-05-11 1.1117 1.1117 正常开放
014196 2026-05-08 1.1115 1.1115 正常开放
014196 2026-05-07 1.1114 1.1114 正常开放
014196 2026-05-06 1.1113 1.1113 正常开放
014196 2026-04-30 1.1113 1.1113 正常开放
014196 2026-04-29 1.1113 1.1113 正常开放
014196 2026-04-28 1.1111 1.1111 正常开放
014196 2026-04-27 1.1110 1.1110 正常开放
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