基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014196 2026-09-22 1.1166 1.1166 正常开放
014196 2026-09-21 1.1166 1.1166 正常开放
014196 2026-09-18 1.1165 1.1165 正常开放
014196 2026-09-17 1.1164 1.1164 正常开放
014196 2026-09-16 1.1164 1.1164 正常开放
014196 2026-09-15 1.1163 1.1163 正常开放
014196 2026-09-14 1.1162 1.1162 正常开放
014196 2026-09-11 1.1161 1.1161 正常开放
014196 2026-09-10 1.1161 1.1161 正常开放
014196 2026-09-09 1.1161 1.1161 正常开放
014196 2026-09-08 1.1160 1.1160 正常开放
014196 2026-09-07 1.1160 1.1160 正常开放
014196 2026-09-04 1.1158 1.1158 正常开放
014196 2026-09-03 1.1158 1.1158 正常开放
014196 2026-09-02 1.1157 1.1157 正常开放
014196 2026-09-01 1.1156 1.1156 正常开放
014196 2026-08-31 1.1156 1.1156 正常开放
014196 2026-08-28 1.1155 1.1155 正常开放
014196 2026-08-27 1.1154 1.1154 正常开放
014196 2026-08-26 1.1155 1.1155 正常开放
014196 2026-08-25 1.1155 1.1155 正常开放
014196 2026-08-24 1.1155 1.1155 正常开放
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