基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014502 2024-04-30 1.0613 1.0613 正常开放
014502 2024-04-29 1.0608 1.0608 正常开放
014502 2024-04-26 1.0615 1.0615 正常开放
014502 2024-04-25 1.0612 1.0612 正常开放
014502 2024-04-24 1.0613 1.0613 正常开放
014502 2024-04-23 1.0615 1.0615 正常开放
014502 2024-04-22 1.0613 1.0613 正常开放
014502 2024-04-19 1.0608 1.0608 正常开放
014502 2024-04-18 1.0605 1.0605 正常开放
014502 2024-04-17 1.0604 1.0604 正常开放
014502 2024-04-16 1.0602 1.0602 正常开放
014502 2024-04-15 1.0601 1.0601 正常开放
014502 2024-04-12 1.0598 1.0598 正常开放
014502 2024-04-11 1.0593 1.0593 正常开放
014502 2024-04-10 1.0591 1.0591 正常开放
014502 2024-04-09 1.0589 1.0589 正常开放
014502 2024-04-08 1.0586 1.0586 正常开放
014502 2024-04-03 1.0582 1.0582 正常开放
014502 2024-04-02 1.0578 1.0578 正常开放
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