基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014502 2026-05-29 1.2743 1.3999 正常开放
014502 2026-05-28 1.2741 1.3997 正常开放
014502 2026-05-27 1.2736 1.3992 正常开放
014502 2026-05-26 1.2722 1.3978 正常开放
014502 2026-05-25 1.2711 1.3967 正常开放
014502 2026-05-22 1.2704 1.3960 正常开放
014502 2026-05-21 1.2707 1.3963 正常开放
014502 2026-05-20 1.2709 1.3965 正常开放
014502 2026-05-19 1.2707 1.3963 正常开放
014502 2026-05-18 1.2696 1.3952 正常开放
014502 2026-05-15 1.2691 1.3947 正常开放
014502 2026-05-14 1.2691 1.3947 正常开放
014502 2026-05-13 1.2692 1.3948 正常开放
014502 2026-05-12 1.2689 1.3945 正常开放
014502 2026-05-11 1.2683 1.3939 正常开放
014502 2026-05-08 1.2677 1.3933 正常开放
014502 2026-05-07 1.2676 1.3932 正常开放
014502 2026-05-06 1.2672 1.3928 正常开放
014502 2026-04-30 1.2678 1.3934 正常开放
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