基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014502 2026-07-27 1.2763 1.4019 正常开放
014502 2026-07-24 1.2764 1.4020 正常开放
014502 2026-07-23 1.2760 1.4016 正常开放
014502 2026-07-22 1.2762 1.4018 正常开放
014502 2026-07-21 1.2748 1.4004 正常开放
014502 2026-07-20 1.2748 1.4004 正常开放
014502 2026-07-17 1.2751 1.4007 正常开放
014502 2026-07-16 1.2747 1.4003 正常开放
014502 2026-07-15 1.2750 1.4006 正常开放
014502 2026-07-14 1.2746 1.4002 正常开放
014502 2026-07-13 1.2745 1.4001 正常开放
014502 2026-07-10 1.2749 1.4005 正常开放
014502 2026-07-09 1.2750 1.4006 正常开放
014502 2026-07-08 1.2753 1.4009 正常开放
014502 2026-07-07 1.2749 1.4005 正常开放
014502 2026-07-06 1.2749 1.4005 正常开放
014502 2026-07-03 1.2742 1.3998 正常开放
014502 2026-07-02 1.2742 1.3998 正常开放
014502 2026-07-01 1.2738 1.3994 正常开放
014502 2026-06-30 1.2750 1.4006 正常开放
014502 2026-06-29 1.2759 1.4015 正常开放
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