基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
014503 2026-04-30 1.1297 1.1993 正常开放
014503 2026-04-29 1.1301 1.1997 正常开放
014503 2026-04-28 1.1293 1.1989 正常开放
014503 2026-04-27 1.1288 1.1984 正常开放
014503 2026-04-24 1.1292 1.1988 正常开放
014503 2026-04-23 1.1296 1.1992 正常开放
014503 2026-04-22 1.1301 1.1997 正常开放
014503 2026-04-21 1.1296 1.1992 正常开放
014503 2026-04-20 1.1294 1.1990 正常开放
014503 2026-04-17 1.1292 1.1988 正常开放
014503 2026-04-16 1.1282 1.1978 正常开放
014503 2026-04-15 1.1280 1.1976 正常开放
014503 2026-04-14 1.1276 1.1972 正常开放
014503 2026-04-13 1.1272 1.1968 正常开放
014503 2026-04-10 1.1268 1.1964 正常开放
014503 2026-04-09 1.1267 1.1963 正常开放
014503 2026-04-08 1.1270 1.1966 正常开放
014503 2026-04-07 1.1274 1.1970 正常开放
014503 2026-04-03 1.1272 1.1968 正常开放
014503 2026-04-02 1.1263 1.1959 正常开放
014503 2026-04-01 1.1260 1.1956 正常开放
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