基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
015375 2026-09-22 1.0949 1.0949 暂停交易
015375 2026-09-21 1.0946 1.0946 暂停交易
015375 2026-09-18 1.0944 1.0944 暂停交易
015375 2026-09-17 1.0942 1.0942 暂停交易
015375 2026-09-16 1.0941 1.0941 暂停交易
015375 2026-09-15 1.0941 1.0941 暂停交易
015375 2026-09-14 1.0939 1.0939 暂停交易
015375 2026-09-11 1.0939 1.0939 暂停交易
015375 2026-09-10 1.0940 1.0940 暂停交易
015375 2026-09-09 1.0941 1.0941 暂停交易
015375 2026-09-08 1.0941 1.0941 暂停交易
015375 2026-09-07 1.0942 1.0942 暂停交易
015375 2026-09-04 1.0940 1.0940 暂停交易
015375 2026-09-03 1.0939 1.0939 暂停交易
015375 2026-09-02 1.0936 1.0936 暂停交易
015375 2026-09-01 1.0937 1.0937 暂停交易
015375 2026-08-31 1.0934 1.0934 暂停交易
015375 2026-08-28 1.0932 1.0932 暂停交易
015375 2026-08-27 1.0932 1.0932 暂停交易
015375 2026-08-26 1.0937 1.0937 暂停交易
015375 2026-08-25 1.0939 1.0939 暂停交易
015375 2026-08-24 1.0939 1.0939 暂停交易
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