基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
015375 2026-05-29 1.0882 1.0882 暂停交易
015375 2026-05-28 1.0881 1.0881 暂停交易
015375 2026-05-27 1.0878 1.0878 暂停交易
015375 2026-05-26 1.0874 1.0874 暂停交易
015375 2026-05-25 1.0871 1.0871 暂停交易
015375 2026-05-22 1.0868 1.0868 暂停交易
015375 2026-05-21 1.0869 1.0869 暂停交易
015375 2026-05-20 1.0870 1.0870 暂停交易
015375 2026-05-19 1.0869 1.0869 暂停交易
015375 2026-05-18 1.0865 1.0865 暂停交易
015375 2026-05-15 1.0862 1.0862 暂停交易
015375 2026-05-14 1.0862 1.0862 暂停交易
015375 2026-05-13 1.0862 1.0862 暂停交易
015375 2026-05-12 1.0861 1.0861 暂停交易
015375 2026-05-11 1.0860 1.0860 暂停交易
015375 2026-05-08 1.0858 1.0858 暂停交易
015375 2026-05-07 1.0858 1.0858 暂停交易
015375 2026-05-06 1.0857 1.0857 暂停交易
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