基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
015376 2026-06-25 1.0767 1.0767 暂停交易
015376 2026-06-24 1.0759 1.0759 暂停交易
015376 2026-06-23 1.0759 1.0759 暂停交易
015376 2026-06-22 1.0763 1.0763 暂停交易
015376 2026-06-18 1.0761 1.0761 暂停交易
015376 2026-06-17 1.0761 1.0761 暂停交易
015376 2026-06-16 1.0756 1.0756 暂停交易
015376 2026-06-15 1.0752 1.0752 暂停交易
015376 2026-06-12 1.0751 1.0751 暂停交易
015376 2026-06-11 1.0747 1.0747 暂停交易
015376 2026-06-10 1.0750 1.0750 暂停交易
015376 2026-06-09 1.0753 1.0753 暂停交易
015376 2026-06-08 1.0759 1.0759 暂停交易
015376 2026-06-05 1.0763 1.0763 暂停交易
015376 2026-06-04 1.0769 1.0769 暂停交易
015376 2026-06-03 1.0763 1.0763 暂停交易
015376 2026-06-02 1.0767 1.0767 暂停交易
015376 2026-06-01 1.0769 1.0769 暂停交易
015376 2026-05-29 1.0764 1.0764 暂停交易
015376 2026-05-28 1.0764 1.0764 暂停交易
015376 2026-05-27 1.0760 1.0760 暂停交易
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