基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
015376 2026-08-26 1.0811 1.0811 暂停交易
015376 2026-08-25 1.0813 1.0813 暂停交易
015376 2026-08-24 1.0813 1.0813 暂停交易
015376 2026-08-21 1.0810 1.0810 暂停交易
015376 2026-08-20 1.0811 1.0811 暂停交易
015376 2026-08-19 1.0813 1.0813 暂停交易
015376 2026-08-18 1.0815 1.0815 暂停交易
015376 2026-08-17 1.0812 1.0812 暂停交易
015376 2026-08-14 1.0812 1.0812 暂停交易
015376 2026-08-13 1.0810 1.0810 暂停交易
015376 2026-08-12 1.0805 1.0805 正常开放
015376 2026-08-11 1.0804 1.0804 正常开放
015376 2026-08-10 1.0807 1.0807 正常开放
015376 2026-08-07 1.0798 1.0798 正常开放
015376 2026-08-06 1.0792 1.0792 正常开放
015376 2026-08-05 1.0794 1.0794 正常开放
015376 2026-08-04 1.0793 1.0793 正常开放
015376 2026-08-03 1.0791 1.0791 正常开放
015376 2026-07-31 1.0790 1.0790 正常开放
015376 2026-07-30 1.0788 1.0788 正常开放
015376 2026-07-29 1.0787 1.0787 正常开放
015376 2026-07-28 1.0787 1.0787 正常开放
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