基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
016239 2026-08-24 1.1069 1.1069 正常开放
016239 2026-08-21 1.1068 1.1068 正常开放
016239 2026-08-20 1.1068 1.1068 正常开放
016239 2026-08-19 1.1068 1.1068 正常开放
016239 2026-08-18 1.1067 1.1067 正常开放
016239 2026-08-17 1.1066 1.1066 正常开放
016239 2026-08-14 1.1065 1.1065 正常开放
016239 2026-08-13 1.1064 1.1064 正常开放
016239 2026-08-12 1.1064 1.1064 正常开放
016239 2026-08-11 1.1063 1.1063 正常开放
016239 2026-08-10 1.1063 1.1063 正常开放
016239 2026-08-07 1.1061 1.1061 正常开放
016239 2026-08-06 1.1061 1.1061 正常开放
016239 2026-08-05 1.1060 1.1060 正常开放
016239 2026-08-04 1.1059 1.1059 正常开放
016239 2026-08-03 1.1058 1.1058 正常开放
016239 2026-07-31 1.1057 1.1057 正常开放
016239 2026-07-30 1.1056 1.1056 正常开放
016239 2026-07-29 1.1056 1.1056 正常开放
016239 2026-07-28 1.1055 1.1055 正常开放
016239 2026-07-27 1.1056 1.1056 正常开放
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