基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
016240 2024-05-16 1.0656 1.0656 正常开放
016240 2024-05-15 1.0655 1.0655 正常开放
016240 2024-05-14 1.0654 1.0654 正常开放
016240 2024-05-13 1.0653 1.0653 正常开放
016240 2024-05-10 1.0651 1.0651 正常开放
016240 2024-05-09 1.0650 1.0650 正常开放
016240 2024-05-08 1.0650 1.0650 正常开放
016240 2024-05-07 1.0648 1.0648 正常开放
016240 2024-05-06 1.0647 1.0647 正常开放
016240 2024-04-30 1.0643 1.0643 暂停申购
016240 2024-04-29 1.0641 1.0641 暂停申购
016240 2024-04-26 1.0643 1.0643 正常开放
016240 2024-04-25 1.0644 1.0644 正常开放
016240 2024-04-24 1.0644 1.0644 正常开放
016240 2024-04-23 1.0645 1.0645 正常开放
016240 2024-04-22 1.0643 1.0643 正常开放
016240 2024-04-19 1.0641 1.0641 正常开放
016240 2024-04-18 1.0640 1.0640 正常开放
016240 2024-04-17 1.0639 1.0639 正常开放
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