基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
016435 2026-09-18 0.9954 0.9954 正常开放
016435 2026-09-17 0.9893 0.9893 正常开放
016435 2026-09-16 0.9902 0.9902 正常开放
016435 2026-09-15 0.9893 0.9893 正常开放
016435 2026-09-14 0.9885 0.9885 正常开放
016435 2026-09-11 0.9843 0.9843 正常开放
016435 2026-09-10 0.9873 0.9873 正常开放
016435 2026-09-09 0.9904 0.9904 正常开放
016435 2026-09-08 0.9912 0.9912 正常开放
016435 2026-09-07 0.9932 0.9932 正常开放
016435 2026-09-04 0.9924 0.9924 正常开放
016435 2026-09-03 0.9948 0.9948 正常开放
016435 2026-09-02 0.9916 0.9916 正常开放
016435 2026-09-01 0.9949 0.9949 正常开放
016435 2026-08-31 0.9973 0.9973 正常开放
016435 2026-08-28 0.9992 0.9992 正常开放
016435 2026-08-27 0.9999 0.9999 正常开放
016435 2026-08-26 0.9998 0.9998 正常开放
016435 2026-08-25 0.9977 0.9977 正常开放
016435 2026-08-24 0.9989 0.9989 正常开放
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