基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
020746 2026-06-24 1.0599 1.0599 正常开放
020746 2026-06-23 1.0558 1.0558 正常开放
020746 2026-06-22 1.0646 1.0646 正常开放
020746 2026-06-18 1.0590 1.0590 正常开放
020746 2026-06-17 1.0568 1.0568 正常开放
020746 2026-06-16 1.0554 1.0554 正常开放
020746 2026-06-15 1.0552 1.0552 正常开放
020746 2026-06-12 1.0476 1.0476 正常开放
020746 2026-06-11 1.0442 1.0442 正常开放
020746 2026-06-10 1.0432 1.0432 正常开放
020746 2026-06-09 1.0461 1.0461 正常开放
020746 2026-06-08 1.0416 1.0416 正常开放
020746 2026-06-05 1.0479 1.0479 正常开放
020746 2026-06-04 1.0514 1.0514 正常开放
020746 2026-06-03 1.0536 1.0536 正常开放
020746 2026-06-02 1.0525 1.0525 正常开放
020746 2026-06-01 1.0475 1.0475 正常开放
020746 2026-05-29 1.0510 1.0510 正常开放
020746 2026-05-28 1.0544 1.0544 正常开放
020746 2026-05-27 1.0542 1.0542 正常开放
020746 2026-05-26 1.0581 1.0581 正常开放
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