基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
022078 2026-06-09 1.0989 1.1214 正常开放
022078 2026-06-08 1.0993 1.1218 正常开放
022078 2026-06-05 1.0998 1.1223 正常开放
022078 2026-06-04 1.1003 1.1228 正常开放
022078 2026-06-03 1.1001 1.1226 正常开放
022078 2026-06-02 1.1004 1.1229 正常开放
022078 2026-06-01 1.1004 1.1229 正常开放
022078 2026-05-29 1.1001 1.1226 正常开放
022078 2026-05-28 1.1000 1.1225 正常开放
022078 2026-05-27 1.0997 1.1222 正常开放
022078 2026-05-26 1.0989 1.1214 正常开放
022078 2026-05-25 1.0984 1.1209 正常开放
022078 2026-05-22 1.0981 1.1206 正常开放
022078 2026-05-21 1.0983 1.1208 正常开放
022078 2026-05-20 1.0983 1.1208 正常开放
022078 2026-05-19 1.0985 1.1210 正常开放
022078 2026-05-18 1.0975 1.1200 正常开放
022078 2026-05-15 1.0969 1.1194 正常开放
022078 2026-05-14 1.0971 1.1196 正常开放
022078 2026-05-13 1.0973 1.1198 正常开放
022078 2026-05-12 1.0969 1.1194 正常开放
022078 2026-05-11 1.0967 1.1192 正常开放
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