基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
022079 2026-09-21 1.1167 1.1392 正常开放
022079 2026-09-18 1.1164 1.1389 正常开放
022079 2026-09-17 1.1158 1.1383 正常开放
022079 2026-09-16 1.1157 1.1382 正常开放
022079 2026-09-15 1.1155 1.1380 正常开放
022079 2026-09-14 1.1151 1.1376 正常开放
022079 2026-09-11 1.1150 1.1375 正常开放
022079 2026-09-10 1.1154 1.1379 正常开放
022079 2026-09-09 1.1155 1.1380 正常开放
022079 2026-09-08 1.1155 1.1380 正常开放
022079 2026-09-07 1.1156 1.1381 正常开放
022079 2026-09-04 1.1154 1.1379 正常开放
022079 2026-09-03 1.1155 1.1380 正常开放
022079 2026-09-02 1.1147 1.1372 正常开放
022079 2026-09-01 1.1149 1.1374 正常开放
022079 2026-08-31 1.1143 1.1368 正常开放
022079 2026-08-28 1.1140 1.1365 正常开放
022079 2026-08-27 1.1138 1.1363 正常开放
022079 2026-08-26 1.1148 1.1373 正常开放
022079 2026-08-25 1.1150 1.1375 正常开放
022079 2026-08-24 1.1153 1.1378 正常开放
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