基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
022079 2026-07-28 1.1114 1.1339 正常开放
022079 2026-07-27 1.1116 1.1341 正常开放
022079 2026-07-24 1.1116 1.1341 正常开放
022079 2026-07-23 1.1113 1.1338 正常开放
022079 2026-07-22 1.1114 1.1339 正常开放
022079 2026-07-21 1.1104 1.1329 正常开放
022079 2026-07-20 1.1103 1.1328 正常开放
022079 2026-07-17 1.1105 1.1330 正常开放
022079 2026-07-16 1.1101 1.1326 正常开放
022079 2026-07-15 1.1103 1.1328 正常开放
022079 2026-07-14 1.1101 1.1326 正常开放
022079 2026-07-13 1.1099 1.1324 正常开放
022079 2026-07-10 1.1102 1.1327 正常开放
022079 2026-07-09 1.1102 1.1327 正常开放
022079 2026-07-08 1.1103 1.1328 正常开放
022079 2026-07-07 1.1100 1.1325 正常开放
022079 2026-07-06 1.1100 1.1325 正常开放
022079 2026-07-03 1.1093 1.1318 正常开放
022079 2026-07-02 1.1093 1.1318 正常开放
022079 2026-07-01 1.1090 1.1315 正常开放
022079 2026-06-30 1.1099 1.1324 正常开放
022079 2026-06-29 1.1105 1.1330 正常开放
说明：如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势，请使用IE8以上的浏览器