基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
022516 2026-09-18 1.1352 1.1352 正常开放
022516 2026-09-17 1.1349 1.1349 正常开放
022516 2026-09-16 1.1348 1.1348 正常开放
022516 2026-09-15 1.1347 1.1347 正常开放
022516 2026-09-14 1.1346 1.1346 正常开放
022516 2026-09-11 1.1345 1.1345 正常开放
022516 2026-09-10 1.1346 1.1346 正常开放
022516 2026-09-09 1.1347 1.1347 正常开放
022516 2026-09-08 1.1346 1.1346 正常开放
022516 2026-09-07 1.1346 1.1346 正常开放
022516 2026-09-04 1.1343 1.1343 正常开放
022516 2026-09-03 1.1343 1.1343 正常开放
022516 2026-09-02 1.1340 1.1340 正常开放
022516 2026-09-01 1.1340 1.1340 正常开放
022516 2026-08-31 1.1336 1.1336 正常开放
022516 2026-08-28 1.1334 1.1334 正常开放
022516 2026-08-27 1.1336 1.1336 正常开放
022516 2026-08-26 1.1341 1.1341 正常开放
022516 2026-08-25 1.1342 1.1342 正常开放
022516 2026-08-24 1.1343 1.1343 正常开放
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