基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
023602 2026-03-05 0.9777 0.9777 正常开放
023602 2026-03-04 0.9648 0.9648 正常开放
023602 2026-03-03 0.9828 0.9828 正常开放
023602 2026-03-02 1.0314 1.0314 正常开放
023602 2026-02-27 1.0687 1.0687 正常开放
023602 2026-02-26 1.0485 1.0485 正常开放
023602 2026-02-25 1.0468 1.0468 正常开放
023602 2026-02-24 1.0492 1.0492 正常开放
023602 2026-02-13 1.1057 1.1057 正常开放
023602 2026-02-12 1.1362 1.1362 正常开放
023602 2026-02-11 1.1224 1.1224 正常开放
023602 2026-02-10 1.1388 1.1388 正常开放
023602 2026-02-09 1.1355 1.1355 正常开放
023602 2026-02-06 1.0936 1.0936 正常开放
023602 2026-02-05 1.1210 1.1210 正常开放
023602 2026-02-04 1.1296 1.1296 正常开放
023602 2026-02-03 1.1886 1.1886 正常开放
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