基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
023602 2026-05-25 1.0167 1.0167 正常开放
023602 2026-05-22 1.0138 1.0138 正常开放
023602 2026-05-21 1.0002 1.0002 正常开放
023602 2026-05-20 1.0484 1.0484 正常开放
023602 2026-05-19 1.0680 1.0680 正常开放
023602 2026-05-18 1.0299 1.0299 正常开放
023602 2026-05-15 1.0055 1.0055 正常开放
023602 2026-05-14 0.9983 0.9983 正常开放
023602 2026-05-13 1.0468 1.0468 正常开放
023602 2026-05-12 1.0391 1.0391 正常开放
023602 2026-05-11 1.0560 1.0560 正常开放
023602 2026-05-08 1.0450 1.0450 正常开放
023602 2026-05-07 1.0584 1.0584 正常开放
023602 2026-05-06 1.0342 1.0342 正常开放
023602 2026-04-30 0.9818 0.9818 正常开放
023602 2026-04-29 0.9568 0.9568 正常开放
023602 2026-04-28 0.9397 0.9397 正常开放
023602 2026-04-27 0.9742 0.9742 正常开放
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