基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
023603 2026-03-13 0.9550 0.9550 正常开放
023603 2026-03-12 0.9782 0.9782 正常开放
023603 2026-03-11 0.9948 0.9948 正常开放
023603 2026-03-10 1.0153 1.0153 正常开放
023603 2026-03-09 1.0099 1.0099 正常开放
023603 2026-03-06 0.9915 0.9915 正常开放
023603 2026-03-05 0.9767 0.9767 正常开放
023603 2026-03-04 0.9638 0.9638 正常开放
023603 2026-03-03 0.9818 0.9818 正常开放
023603 2026-03-02 1.0304 1.0304 正常开放
023603 2026-02-27 1.0676 1.0676 正常开放
023603 2026-02-26 1.0475 1.0475 正常开放
023603 2026-02-25 1.0458 1.0458 正常开放
023603 2026-02-24 1.0482 1.0482 正常开放
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