基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
023603 2026-05-22 1.0125 1.0125 正常开放
023603 2026-05-21 0.9989 0.9989 正常开放
023603 2026-05-20 1.0472 1.0472 正常开放
023603 2026-05-19 1.0667 1.0667 正常开放
023603 2026-05-18 1.0286 1.0286 正常开放
023603 2026-05-15 1.0042 1.0042 正常开放
023603 2026-05-14 0.9971 0.9971 正常开放
023603 2026-05-13 1.0455 1.0455 正常开放
023603 2026-05-12 1.0378 1.0378 正常开放
023603 2026-05-11 1.0547 1.0547 正常开放
023603 2026-05-08 1.0438 1.0438 正常开放
023603 2026-05-07 1.0572 1.0572 正常开放
023603 2026-05-06 1.0330 1.0330 正常开放
023603 2026-04-30 0.9807 0.9807 正常开放
023603 2026-04-29 0.9556 0.9556 正常开放
023603 2026-04-28 0.9386 0.9386 正常开放
023603 2026-04-27 0.9730 0.9730 正常开放
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