基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
023981 2026-05-29 1.1087 1.1087 正常开放
023981 2026-05-28 1.1202 1.1202 正常开放
023981 2026-05-27 1.1149 1.1149 正常开放
023981 2026-05-26 1.1252 1.1252 正常开放
023981 2026-05-25 1.1208 1.1208 正常开放
023981 2026-05-22 1.1070 1.1070 正常开放
023981 2026-05-21 1.0911 1.0911 正常开放
023981 2026-05-20 1.1115 1.1115 正常开放
023981 2026-05-19 1.1091 1.1091 正常开放
023981 2026-05-18 1.1034 1.1034 正常开放
023981 2026-05-15 1.1077 1.1077 正常开放
023981 2026-05-14 1.1191 1.1191 正常开放
023981 2026-05-13 1.1404 1.1404 正常开放
023981 2026-05-12 1.1256 1.1256 正常开放
023981 2026-05-11 1.1264 1.1264 正常开放
023981 2026-05-08 1.1076 1.1076 正常开放
023981 2026-05-07 1.1148 1.1148 正常开放
023981 2026-05-06 1.1069 1.1069 正常开放
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