基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
024181 2026-08-25 1.1047 1.1517 正常开放
024181 2026-08-24 1.1051 1.1521 正常开放
024181 2026-08-21 1.1075 1.1545 正常开放
024181 2026-08-20 1.1063 1.1533 正常开放
024181 2026-08-19 1.1066 1.1536 正常开放
024181 2026-08-18 1.1142 1.1612 正常开放
024181 2026-08-17 1.1149 1.1619 正常开放
024181 2026-08-14 1.1102 1.1572 正常开放
024181 2026-08-13 1.1094 1.1564 正常开放
024181 2026-08-12 1.1104 1.1574 正常开放
024181 2026-08-11 1.1090 1.1560 正常开放
024181 2026-08-10 1.1113 1.1583 正常开放
024181 2026-08-07 1.1107 1.1577 正常开放
024181 2026-08-06 1.1077 1.1547 正常开放
024181 2026-08-05 1.1075 1.1545 正常开放
024181 2026-08-04 1.1042 1.1512 正常开放
024181 2026-08-03 1.1007 1.1477 正常开放
024181 2026-07-31 1.1029 1.1499 正常开放
024181 2026-07-30 1.1006 1.1476 正常开放
024181 2026-07-29 1.1030 1.1500 正常开放
024181 2026-07-28 1.1020 1.1490 正常开放
024181 2026-07-27 1.1087 1.1557 正常开放
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