基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
025003 2026-06-25 0.9215 0.9215 正常开放
025003 2026-06-24 0.9228 0.9228 正常开放
025003 2026-06-23 0.9322 0.9322 正常开放
025003 2026-06-22 0.9519 0.9519 正常开放
025003 2026-06-18 0.9417 0.9417 正常开放
025003 2026-06-17 0.9533 0.9533 正常开放
025003 2026-06-16 0.9584 0.9584 正常开放
025003 2026-06-15 0.9704 0.9704 正常开放
025003 2026-06-12 0.9730 0.9730 正常开放
025003 2026-06-11 0.9653 0.9653 正常开放
025003 2026-06-10 0.9688 0.9688 正常开放
025003 2026-06-09 0.9714 0.9714 正常开放
025003 2026-06-08 0.9735 0.9735 正常开放
025003 2026-06-05 0.9889 0.9889 正常开放
025003 2026-06-04 0.9904 0.9904 正常开放
025003 2026-06-03 1.0075 1.0075 正常开放
025003 2026-06-02 1.0096 1.0096 正常开放
025003 2026-06-01 1.0080 1.0080 正常开放
025003 2026-05-29 1.0023 1.0023 正常开放
025003 2026-05-28 0.9995 0.9995 正常开放
025003 2026-05-27 1.0068 1.0068 正常开放
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