基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
025004 2026-05-25 1.0099 1.0099 正常开放
025004 2026-05-22 1.0167 1.0167 正常开放
025004 2026-05-21 1.0179 1.0179 正常开放
025004 2026-05-20 1.0360 1.0360 正常开放
025004 2026-05-19 1.0432 1.0432 正常开放
025004 2026-05-18 1.0351 1.0351 正常开放
025004 2026-05-15 1.0416 1.0416 正常开放
025004 2026-05-14 1.0525 1.0525 正常开放
025004 2026-05-13 1.0624 1.0624 正常开放
025004 2026-05-12 1.0597 1.0597 正常开放
025004 2026-05-11 1.0677 1.0677 正常开放
025004 2026-05-08 1.0646 1.0646 正常开放
025004 2026-05-07 1.0649 1.0649 正常开放
025004 2026-05-06 1.0726 1.0726 正常开放
025004 2026-04-30 1.0741 1.0741 正常开放
025004 2026-04-29 1.0788 1.0788 正常开放
025004 2026-04-28 1.0639 1.0639 正常开放
025004 2026-04-27 1.0599 1.0599 正常开放
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