基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
025004 2026-03-18 1.1068 1.1068 正常开放
025004 2026-03-17 1.1135 1.1135 正常开放
025004 2026-03-16 1.1259 1.1259 正常开放
025004 2026-03-13 1.1425 1.1425 正常开放
025004 2026-03-12 1.1530 1.1530 正常开放
025004 2026-03-11 1.1444 1.1444 正常开放
025004 2026-03-10 1.1314 1.1314 正常开放
025004 2026-03-09 1.1387 1.1387 正常开放
025004 2026-03-06 1.1340 1.1340 正常开放
025004 2026-03-05 1.1270 1.1270 正常开放
025004 2026-03-04 1.1198 1.1198 正常开放
025004 2026-03-03 1.1302 1.1302 正常开放
025004 2026-03-02 1.1316 1.1316 正常开放
025004 2026-02-27 1.1111 1.1111 正常开放
025004 2026-02-26 1.1022 1.1022 正常开放
025004 2026-02-25 1.1025 1.1025 正常开放
025004 2026-02-24 1.0939 1.0939 正常开放
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