基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
025004 2026-03-05 1.1270 1.1270 正常开放
025004 2026-03-04 1.1198 1.1198 正常开放
025004 2026-03-03 1.1302 1.1302 正常开放
025004 2026-03-02 1.1316 1.1316 正常开放
025004 2026-02-27 1.1111 1.1111 正常开放
025004 2026-02-26 1.1022 1.1022 正常开放
025004 2026-02-25 1.1025 1.1025 正常开放
025004 2026-02-24 1.0939 1.0939 正常开放
025004 2026-02-13 1.0669 1.0669 正常开放
025004 2026-02-12 1.0840 1.0840 正常开放
025004 2026-02-11 1.0860 1.0860 正常开放
025004 2026-02-10 1.0782 1.0782 正常开放
025004 2026-02-09 1.0802 1.0802 正常开放
025004 2026-02-06 1.0705 1.0705 正常开放
025004 2026-02-05 1.0726 1.0726 正常开放
025004 2026-02-04 1.0829 1.0829 正常开放
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