基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
025005 2026-03-06 0.9843 0.9843 正常开放
025005 2026-03-05 0.9791 0.9791 正常开放
025005 2026-03-04 0.9694 0.9694 正常开放
025005 2026-03-03 0.9731 0.9731 正常开放
025005 2026-03-02 1.0023 1.0023 正常开放
025005 2026-02-27 1.0073 1.0073 正常开放
025005 2026-02-26 1.0064 1.0064 暂停交易
025005 2026-02-13 1.0014 1.0014 暂停交易
025005 2026-02-06 0.9965 0.9965 暂停交易
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