基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
025005 2026-06-26 1.2847 1.2847 正常开放
025005 2026-06-25 1.3111 1.3111 正常开放
025005 2026-06-24 1.2858 1.2858 正常开放
025005 2026-06-23 1.2526 1.2526 正常开放
025005 2026-06-22 1.2674 1.2674 正常开放
025005 2026-06-18 1.2634 1.2634 正常开放
025005 2026-06-17 1.2254 1.2254 正常开放
025005 2026-06-16 1.1920 1.1920 正常开放
025005 2026-06-15 1.1781 1.1781 正常开放
025005 2026-06-12 1.1266 1.1266 正常开放
025005 2026-06-11 1.1282 1.1282 正常开放
025005 2026-06-10 1.1182 1.1182 正常开放
025005 2026-06-09 1.1270 1.1270 正常开放
025005 2026-06-08 1.0902 1.0902 正常开放
025005 2026-06-05 1.1302 1.1302 正常开放
025005 2026-06-04 1.1533 1.1533 正常开放
025005 2026-06-03 1.1487 1.1487 正常开放
025005 2026-06-02 1.1275 1.1275 正常开放
025005 2026-06-01 1.1165 1.1165 正常开放
025005 2026-05-29 1.1524 1.1524 正常开放
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