基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
025005 2026-09-18 1.0859 1.0859 正常开放
025005 2026-09-17 1.0536 1.0536 正常开放
025005 2026-09-16 1.0557 1.0557 正常开放
025005 2026-09-15 1.0201 1.0201 正常开放
025005 2026-09-14 1.0124 1.0124 正常开放
025005 2026-09-11 1.0141 1.0141 正常开放
025005 2026-09-10 1.0285 1.0285 正常开放
025005 2026-09-09 1.0389 1.0389 正常开放
025005 2026-09-08 1.0470 1.0470 正常开放
025005 2026-09-07 1.0574 1.0574 正常开放
025005 2026-09-04 1.0370 1.0370 正常开放
025005 2026-09-03 1.0596 1.0596 正常开放
025005 2026-09-02 1.0597 1.0597 正常开放
025005 2026-09-01 1.0738 1.0738 正常开放
025005 2026-08-31 1.0999 1.0999 正常开放
025005 2026-08-28 1.0793 1.0793 正常开放
025005 2026-08-27 1.0949 1.0949 正常开放
025005 2026-08-26 1.0574 1.0574 正常开放
025005 2026-08-25 1.0525 1.0525 正常开放
025005 2026-08-24 1.0521 1.0521 正常开放
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