基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
026524 2026-06-24 0.7409 0.7409 正常开放
026524 2026-06-23 0.7534 0.7534 正常开放
026524 2026-06-22 0.7641 0.7641 正常开放
026524 2026-06-18 0.7595 0.7595 正常开放
026524 2026-06-17 0.7786 0.7786 正常开放
026524 2026-06-16 0.7903 0.7903 正常开放
026524 2026-06-15 0.8051 0.8051 正常开放
026524 2026-06-12 0.8114 0.8114 正常开放
026524 2026-06-11 0.8055 0.8055 正常开放
026524 2026-06-10 0.8113 0.8113 正常开放
026524 2026-06-09 0.7941 0.7941 正常开放
026524 2026-06-08 0.8033 0.8033 正常开放
026524 2026-06-05 0.8161 0.8161 正常开放
026524 2026-06-04 0.8155 0.8155 正常开放
026524 2026-06-03 0.8302 0.8302 正常开放
026524 2026-06-02 0.8434 0.8434 正常开放
026524 2026-06-01 0.8553 0.8553 正常开放
026524 2026-05-29 0.8542 0.8542 正常开放
026524 2026-05-28 0.8295 0.8295 正常开放
026524 2026-05-27 0.8458 0.8458 正常开放
026524 2026-05-26 0.8360 0.8360 正常开放
说明：如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势，请使用IE8以上的浏览器