基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
026524 2026-04-14 0.9088 0.9088 正常开放
026524 2026-04-13 0.9106 0.9106 正常开放
026524 2026-04-10 0.9169 0.9169 正常开放
026524 2026-04-09 0.9169 0.9169 正常开放
026524 2026-04-08 0.9288 0.9288 正常开放
026524 2026-04-07 0.9192 0.9192 正常开放
026524 2026-04-03 0.9205 0.9205 正常开放
026524 2026-04-02 0.9261 0.9261 正常开放
026524 2026-04-01 0.9235 0.9235 正常开放
026524 2026-03-31 0.9152 0.9152 正常开放
026524 2026-03-30 0.9170 0.9170 正常开放
026524 2026-03-27 0.9151 0.9151 正常开放
026524 2026-03-26 0.9033 0.9033 正常开放
026524 2026-03-25 0.9102 0.9102 正常开放
026524 2026-03-24 0.9022 0.9022 正常开放
026524 2026-03-23 0.8895 0.8895 正常开放
026524 2026-03-20 0.9193 0.9193 正常开放
026524 2026-03-19 0.9249 0.9249 正常开放
026524 2026-03-18 0.9356 0.9356 正常开放
026524 2026-03-17 0.9430 0.9430 正常开放
026524 2026-03-16 0.9424 0.9424 正常开放
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