基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
026525 2026-10-23 0.7674 0.7674 正常开放
026525 2026-10-22 0.7502 0.7502 正常开放
026525 2026-10-21 0.7563 0.7563 正常开放
026525 2026-10-20 0.7762 0.7762 正常开放
026525 2026-10-19 0.7850 0.7850 正常开放
026525 2026-10-16 0.7806 0.7806 正常开放
026525 2026-10-15 0.7754 0.7754 正常开放
026525 2026-10-14 0.7732 0.7732 正常开放
026525 2026-10-13 0.7684 0.7684 正常开放
026525 2026-10-12 0.7762 0.7762 正常开放
026525 2026-10-09 0.7731 0.7731 正常开放
026525 2026-10-08 0.7692 0.7692 正常开放
026525 2026-09-30 0.7670 0.7670 正常开放
026525 2026-09-29 0.7525 0.7525 正常开放
026525 2026-09-28 0.7552 0.7552 正常开放
说明：如果您在360浏览器8.1版本和IE6里无法看到本净值走势，请使用IE8以上的浏览器