基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
026525 2026-04-15 0.9093 0.9093 正常开放
026525 2026-04-14 0.9085 0.9085 正常开放
026525 2026-04-13 0.9103 0.9103 正常开放
026525 2026-04-10 0.9166 0.9166 正常开放
026525 2026-04-09 0.9165 0.9165 正常开放
026525 2026-04-08 0.9285 0.9285 正常开放
026525 2026-04-07 0.9189 0.9189 正常开放
026525 2026-04-03 0.9202 0.9202 正常开放
026525 2026-04-02 0.9258 0.9258 正常开放
026525 2026-04-01 0.9232 0.9232 正常开放
026525 2026-03-31 0.9149 0.9149 正常开放
026525 2026-03-30 0.9168 0.9168 正常开放
026525 2026-03-27 0.9149 0.9149 正常开放
026525 2026-03-26 0.9030 0.9030 正常开放
026525 2026-03-25 0.9100 0.9100 正常开放
026525 2026-03-24 0.9020 0.9020 正常开放
026525 2026-03-23 0.8892 0.8892 正常开放
026525 2026-03-20 0.9190 0.9190 正常开放
026525 2026-03-19 0.9247 0.9247 正常开放
026525 2026-03-18 0.9353 0.9353 正常开放
026525 2026-03-17 0.9428 0.9428 正常开放
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