基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
028374 2026-08-21 0.9971 0.9971 正常开放
028374 2026-08-20 0.9739 0.9739 正常开放
028374 2026-08-19 0.9625 0.9625 正常开放
028374 2026-08-18 0.9971 0.9971 正常开放
028374 2026-08-17 1.0066 1.0066 正常开放
028374 2026-08-14 0.9721 0.9721 正常开放
028374 2026-08-13 0.9645 0.9645 正常开放
028374 2026-08-12 0.9989 0.9989 正常开放
028374 2026-08-11 0.9982 0.9982 正常开放
028374 2026-08-10 1.0462 1.0462 正常开放
028374 2026-08-07 1.0417 1.0417 正常开放
028374 2026-08-06 1.0131 1.0131 正常开放
028374 2026-08-05 1.0246 1.0246 正常开放
028374 2026-08-04 1.0033 1.0033 正常开放
028374 2026-08-03 1.0003 1.0003 暂停交易
028374 2026-07-31 0.9999 0.9999 暂停交易
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