基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
290003 2026-05-25 1.1683 1.8528 正常开放
290003 2026-05-22 1.1642 1.8487 正常开放
290003 2026-05-21 1.1609 1.8454 正常开放
290003 2026-05-20 1.1648 1.8493 正常开放
290003 2026-05-19 1.1648 1.8493 正常开放
290003 2026-05-18 1.1626 1.8471 正常开放
290003 2026-05-15 1.1634 1.8479 正常开放
290003 2026-05-14 1.1665 1.8510 正常开放
290003 2026-05-13 1.1697 1.8542 正常开放
290003 2026-05-12 1.1668 1.8513 正常开放
290003 2026-05-11 1.1670 1.8515 正常开放
290003 2026-05-08 1.1634 1.8479 正常开放
290003 2026-05-07 1.1641 1.8486 正常开放
290003 2026-05-06 1.1626 1.8471 正常开放
290003 2026-04-30 1.1585 1.8430 正常开放
290003 2026-04-29 1.1582 1.8427 正常开放
290003 2026-04-28 1.1547 1.8392 正常开放
290003 2026-04-27 1.1563 1.8408 正常开放
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