基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
290005 2026-06-26 1.4810 2.0910 正常开放
290005 2026-06-25 1.4920 2.1020 正常开放
290005 2026-06-24 1.4940 2.1040 正常开放
290005 2026-06-23 1.4970 2.1070 正常开放
290005 2026-06-22 1.5040 2.1140 正常开放
290005 2026-06-18 1.4970 2.1070 正常开放
290005 2026-06-17 1.5050 2.1150 正常开放
290005 2026-06-16 1.5080 2.1180 正常开放
290005 2026-06-15 1.5150 2.1250 正常开放
290005 2026-06-12 1.5050 2.1150 正常开放
290005 2026-06-11 1.4970 2.1070 正常开放
290005 2026-06-10 1.5010 2.1110 正常开放
290005 2026-06-09 1.5020 2.1120 正常开放
290005 2026-06-08 1.5010 2.1110 正常开放
290005 2026-06-05 1.5170 2.1270 正常开放
290005 2026-06-04 1.5150 2.1250 正常开放
290005 2026-06-03 1.5260 2.1360 正常开放
290005 2026-06-02 1.5350 2.1450 正常开放
290005 2026-06-01 1.5370 2.1470 正常开放
290005 2026-05-29 1.5300 2.1400 正常开放
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