基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
290006 2026-09-21 1.6256 2.1033 正常开放
290006 2026-09-18 1.6170 2.0947 正常开放
290006 2026-09-17 1.6164 2.0941 正常开放
290006 2026-09-16 1.6151 2.0928 正常开放
290006 2026-09-15 1.6147 2.0924 正常开放
290006 2026-09-14 1.6294 2.1071 正常开放
290006 2026-09-11 1.6286 2.1063 正常开放
290006 2026-09-10 1.6606 2.1383 正常开放
290006 2026-09-09 1.6828 2.1605 正常开放
290006 2026-09-08 1.6847 2.1624 正常开放
290006 2026-09-07 1.6816 2.1593 正常开放
290006 2026-09-04 1.7044 2.1821 正常开放
290006 2026-09-03 1.6988 2.1765 正常开放
290006 2026-09-02 1.6895 2.1672 正常开放
290006 2026-09-01 1.7119 2.1896 正常开放
290006 2026-08-31 1.7067 2.1844 正常开放
290006 2026-08-28 1.7089 2.1866 正常开放
290006 2026-08-27 1.6914 2.1691 正常开放
290006 2026-08-26 1.6851 2.1628 正常开放
290006 2026-08-25 1.6730 2.1507 正常开放
290006 2026-08-24 1.6705 2.1482 正常开放
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