基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
290007 2026-06-16 1.1282 1.6517 正常开放
290007 2026-06-15 1.1275 1.6510 正常开放
290007 2026-06-12 1.1274 1.6509 正常开放
290007 2026-06-11 1.1269 1.6504 正常开放
290007 2026-06-10 1.1280 1.6515 正常开放
290007 2026-06-09 1.1287 1.6522 正常开放
290007 2026-06-08 1.1293 1.6528 正常开放
290007 2026-06-05 1.1298 1.6533 正常开放
290007 2026-06-04 1.1303 1.6538 正常开放
290007 2026-06-03 1.1298 1.6533 正常开放
290007 2026-06-02 1.1303 1.6538 正常开放
290007 2026-06-01 1.1302 1.6537 正常开放
290007 2026-05-29 1.1295 1.6530 正常开放
290007 2026-05-28 1.1293 1.6528 正常开放
290007 2026-05-27 1.1291 1.6526 正常开放
290007 2026-05-26 1.1284 1.6519 正常开放
290007 2026-05-25 1.1279 1.6514 正常开放
290007 2026-05-22 1.1275 1.6510 正常开放
290007 2026-05-21 1.1276 1.6511 正常开放
290007 2026-05-20 1.1276 1.6511 正常开放
290007 2026-05-19 1.1278 1.6513 正常开放
290007 2026-05-18 1.1269 1.6504 正常开放
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