基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
290009 2026-06-11 1.1046 1.7219 正常开放
290009 2026-06-10 1.1054 1.7227 正常开放
290009 2026-06-09 1.1059 1.7232 正常开放
290009 2026-06-08 1.1063 1.7236 正常开放
290009 2026-06-05 1.1068 1.7241 正常开放
290009 2026-06-04 1.1072 1.7245 正常开放
290009 2026-06-03 1.1070 1.7243 正常开放
290009 2026-06-02 1.1073 1.7246 正常开放
290009 2026-06-01 1.1073 1.7246 正常开放
290009 2026-05-29 1.1070 1.7243 正常开放
290009 2026-05-28 1.1069 1.7242 正常开放
290009 2026-05-27 1.1066 1.7239 正常开放
290009 2026-05-26 1.1058 1.7231 正常开放
290009 2026-05-25 1.1052 1.7225 正常开放
290009 2026-05-22 1.1049 1.7222 正常开放
290009 2026-05-21 1.1051 1.7224 正常开放
290009 2026-05-20 1.1051 1.7224 正常开放
290009 2026-05-19 1.1053 1.7226 正常开放
290009 2026-05-18 1.1043 1.7216 正常开放
290009 2026-05-15 1.1036 1.7209 正常开放
290009 2026-05-14 1.1038 1.7211 正常开放
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