基金名称 起始日期 终止日期   
基金代码 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态
290011 2026-10-23 4.0230 4.2830 正常开放
290011 2026-10-22 3.8900 4.1500 正常开放
290011 2026-10-21 4.0390 4.2990 正常开放
290011 2026-10-20 4.0360 4.2960 正常开放
290011 2026-10-19 3.9670 4.2270 正常开放
290011 2026-10-16 4.0160 4.2760 正常开放
290011 2026-10-15 4.0340 4.2940 正常开放
290011 2026-10-14 4.1780 4.4380 正常开放
290011 2026-10-13 4.3090 4.5690 正常开放
290011 2026-10-12 4.2940 4.5540 正常开放
290011 2026-10-09 4.4450 4.7050 正常开放
290011 2026-10-08 4.4760 4.7360 正常开放
290011 2026-09-30 4.7280 4.9880 正常开放
290011 2026-09-29 4.8430 5.1030 正常开放
290011 2026-09-28 4.8510 5.1110 正常开放
290011 2026-09-24 5.0860 5.3460 正常开放
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