基本资料: |
基金名称: |
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金 |
成立日期: |
2021年12月29日 |
基金代码: |
013072(A类)、013073(C类) |
基金类型: |
混合型 |
基金经理: |
朱志权、陈颖 |
基金托管人: |
浦发银行 |
基金管理费: |
按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提 |
基金托管费: |
按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提 |
认购费率: |
A类:
M<100万 1.20%;
100万≤M<200万 0.80%;
200万≤M<500万 0.40%;
M≥500万 1000元/笔
C类:0 |
申购费率: |
A类:
M<100万 1.50%;
100万≤M<200万 1.00%;
200万≤M<500万 0.60%;
M≥500万 1000元/笔
C类:0 |
赎回费率: |
A类基金份额:
N<7天 1.50%;
7天≤N<30天 0.75%;
30天≤N<180天 0.50%;
N≥180天 0%
C类基金份额:
N<7天 1.50%;
7天≤N<30天 0.50%;
N≥30天 0% |
销售服务费 |
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。 |
分级 A类:R3 C类:R3 基金评价机构:海通证券 |
基金概况: |
-> 投资目标: |
本基金主要投资于医疗服务相关行业股票,在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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-> 投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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->投资比例:
本基金股票投资占基金资产的60-95%,其中投资于医疗服务相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*30% |
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