基本资料: |
基金名称: |
泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金 |
成立日期: |
2022年3月17日 |
基金代码: |
013614(A类)、013615(C类) |
基金类型: |
债券型 |
基金经理: |
张安格 |
基金托管人: |
平安银行 |
基金管理费: |
按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提 |
基金托管费: |
按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提 |
认购费率: |
A类:
M<100万 0.30%;
100万≤M<500万 0.20%;
M≥500万 1000元/笔
C类:0 |
申购费率: |
A类:
M<100万 0.40%;
100万≤M<500万 0.30%;
M≥500万 1000元/笔
C类:0 |
赎回费率: |
A、C类基金份额:
Y<7日 1.50%;
Y≥7日 0% |
销售服务费 |
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。 |
分级 A类:R2 C类:R2 基金评价机构:海通证券 |
基金概况: |
-> 投资目标: |
本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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-> 投资范围:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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->投资比例:
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,股票的投资比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
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