基本资料: |
基金名称: |
泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金 |
成立日期: |
2022年3月16日 |
基金代码: |
014195(A类)、014196(C类) |
基金类型: |
债券型 |
基金经理: |
张安格 |
基金托管人: |
交通银行 |
基金管理费: |
按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提 |
基金托管费: |
按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提 |
认购费率: |
A类:
M<100万 0.20%;
100万≤M<500万 0.10%;
M≥500万 1000元/笔
C类:0 |
申购费率: |
A类:
M<100万 0.30%;
100万≤M<500万 0.20%;
M≥500万 1000元/笔
C类:0 |
赎回费率: |
本基金不收取赎回费。本基金的最短持有期为30天,在最短持有期届满前,基金份额持有人不能提出赎回申请,持有满30天后赎回不收取赎回费用。 |
销售服务费 |
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 |
分级 A类:R2 C类:R2 基金评价机构:海通证券 |
基金概况: |
-> 投资目标: |
本基金在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
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-> 投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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->投资比例:
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
中债综合财富(一年以下)指数收益率×80%+人民币活期存款收益率(税后)×20% |
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