基本资料: |
基金名称: |
泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金 |
成立日期: |
2022年10月24日 |
基金代码: |
015375(A类)、015376(C类) |
基金类型: |
债券型 |
基金经理: |
张安格 |
基金托管人: |
平安银行 |
基金管理费: |
按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提 |
基金托管费: |
按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提 |
认购费率: |
A类:
M<100万 0.60%;
100万≤M<300万 0.40%;
300万≤M<500万 0.20%;
M≥500万 1000元/笔
C类:0 |
申购费率: |
A类:
M<100万 0.80%;
100万≤M<300万 0.50%;
300万≤M<500万 0.30%;
M≥500万 1000元/笔
C类:0 |
赎回费率: |
A、C类基金份额:
T<7天 1.50%;
T≥7天 0% |
销售服务费 |
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。 |
分级 R2 基金评级机构:海通证券 |
基金概况: |
-> 投资目标: |
本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
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-> 投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
->投资比例:
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+1年期银行定期存款利率(税后)*20% |
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